原标题：盈亚证券咨询 炸裂！千亿赛道工业机母带头疯涨，海外更传来一个大好消息！

  今天两市大幅反弹，大小指数高开高走单边拉升，创业板指涨3.16%，沪指涨1.45%，市场情绪明显回暖，锂电、人机一体化智能系统、机床等高景气板块持续受到追捧，全市场仅大金融、电信等少数板块逆势下跌。

  从指数上看，今天创业板指如期反超沪指，我在上周五讲过：本周创业板指有望开始反超主板指数，原因有三点：创业板指现在和内资机构关联度较高，内资机构目前倾向于三剑客，三剑客在指数反弹时有望维持强者恒强的局面；下周上能电气有望复牌；创业板指若强势反弹，也符合先跌先弹的逻辑。

  在以上这三个因素的影响下，短期内创业板指还将继续强于沪指。至于指数能否持续走强，还得看接下来能否打破这波超跌反弹的格局状态。大家明天关注好权重股的走势，如果权重拉则反弹会继续，但要是权重砸下来则指数也得下来。

  从板块操作上来看，光伏、锂电、军工等高景气板块持续受到追捧，机床、工业互联网等板块全线cm标的涨停，说明叠加事件驱动的创业板股更受资金青睐。

  在这种背景下，依旧能采用我上周一直讲的策略：在主线板块还未出现之前，我们大家可以重点留意一些有业绩、涨价驱动逻辑的低位板块的低吸机会（例如军工、券商、周期板块）；或者盯着三剑客，等跌到位后博第二波反弹，甚至做短线，尤其是光伏，虽然前期光伏的爆发力弱于锂电与半导体，但光伏的趋势生命力最为顽强，目前走势也是三剑客里最为健康的。

  我在上周五《高规格会议定调！这个板块将迎政策催化!》一文中提示警醒我们关注的“工业母机”-机床。在周末的吹风下，今天上演了涨停潮，华辰装备、华中数控、创世纪等逾30只股涨停。

  近日国资委党委召开会议指出，要针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。高规格会议定调是机床概念股批量涨停的诱发因素。

  我国制造业的持续复苏，制造业的恢复带动了机床行业的景气度。从工业数据分析来看，截至2021年6月，我国PMI指标已连续14个月保持在50%以上，表明我国公司制作经营活动总体延续稳步扩张态势。

  在制造业中，机床是制造机器的机器，是生产一切工业品的基础设备，故被称为“工业母机”，它代表了工业发展水平，关系着国家的战略地位。

  数字控制机床的长线逻辑是目前我国高档数控机床国产化率不足10%；在高端机床方面，我国严重依赖于从外国进口。2020年，我国机床行业的消费额在1800亿左右，占全球约30%的市场占有率，是最大机床消费国。但2020年我国进口机床行业金额高达420亿，占整个市场的23%，其中从国外进口的机床主要是高端机床。因此，我国高端机床的国产替代空间大。中商产业研究院预测，2025年我国数字控制机床产业规模将达4056亿元。

  尽管目前高端机床的国产化不高，技术还有差距，但从政策角度来看，国家慢慢的开始支持发展高端机床，未来将出台更多鼓励政策。

  此外，我在上周五讲过：2011年是我国机床行业销售的上一轮高峰，根据10年左右的更新周期，2021年机床将迎来新一轮更换需求高峰。目前我国机床保有量大约为800万台，按照老旧机床更新比例大约为60%来计算，我国需求更新的机床数量将达到480万台。假设2021年更新80万台，以平均单价20万/台的价格，更新规模能够达到1600亿元，相比去年增长了15%。再者当前主要机床厂订单排产均已排至2021Q4或2022Q1。

  从操作上来看，除了政策刺激，背后更深层次的逻辑就是高低切换，准确说是在政策支持的方向里面找低位的去做。目前数字控制机床板块更多的是题材炒作，通过政策利好的不断释放，来刺激板块大面积爆发。从板块情绪上看，上周五数字控制机床板块启动，今天又与指数和情绪回暖共振，接下来还有情绪溢价。

  另外，机床还有一个细分方向—工业软件，工业软件作为工业4.0时代中生产系统的“智慧大脑”，在很大程度上接手了过去由人负责的生产环节，负责进行生产决策和资源调控。

  当前，在各界认识到我国在工业软件的基础上，国家加速制定相关的政策和引导，国产化厂商持续发力，在多个核心工业软件领域取得了重大突破。接下来如果机床这个方向能够持续发酵，那么工业软件也有望迎来跟进机会。

  我之前整理的“工业互联网概念股”，里面就有工业软件概念股和高端机床概念股。

  今天光伏、HIT电池等板块联动走强，其中HIT电池概念更是领涨两市。爱康科技4天3板，京山轻机晋级2连板，领先布局HJT核心设备且具备整线能力的龙头设备厂商迈为股份涨11.8%。

  消息上：2021HJT异质结商业化量产高峰论坛在8月20日隆重举行，业内核心公司都参会了，SOLARZOOM光储亿家的创始人刘昶表现，HJT拥有其他几种可能的下一代技术没办法比拟的优势，从而成为目前已知的光伏电池技术的终极平台技术。

  材料：高测股份提出可调整轴间距切片方案，已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片，有望大幅度降低硅片成本；

  降本进度：对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本，HJT电池的确还有不少降本空间，但是随着设备厂商的技术进步、银浆靶材的国产化、硅片的薄片化等多角度一起努力，将使得HJT技术的经济性进一步凸显，据估算到2022年HJT将实现与PERC相当的成本水平。

  从市场层面来看，由于电池路径替代可能性很大，所以光伏HJT从去年开始就已确定进入预期炒作阶段，像迈为股份等股持续上涨有很大一部分缘由是因为HJT的想象力。随着HJT成本的逐渐降低，尤其是明年成本将降至和PERC相当，这在某种程度上预示着HJT产业化将很快就会落地，HJT产业链也将逐渐进入业绩兑现阶段，掌握HJT核心技术的公司将在后续产业链变革中持续受益。

  从操作上来，经过周末猛吹一通后，目前HJT被打到比较高的情绪，直接去追接力可能是有风险的，因为接下来可能要有分歧。

  上周三剑客退潮后，军工成了市场最青睐的一个方向。军工目前无论是消息驱动还是业绩表现都不错，而且从目前公布的中报业绩看，元器件、高温合金以及钛合金方向的上游核心公司业绩均实现了快速地增长，这对军工板块又是一个加持。

  在操作上，我依旧坚持上周的观点：最近周边局势不稳，再者市场大环境较弱，这时军工非常容易受到游资的青睐。从操作的角度来看，最近军工反反复复异动，但就是迟迟没有走出一个核心，接下来更多会是波段高抛低吸好机会。

  我在上周持续提到，要重点留意周期股的低吸机会。今天就给大家梳理一份周期产业中有望在接下来的消费旺季中保持高景气的品种。

  1）水泥：水泥旺季通常是从8月开始，并带来水泥价格持续上涨至年底，由于传统需求旺季马上就要来临，水泥价格有望上涨。

  3）染料：9月是染料旺季，随着服装纺织景气度回升，订单转移叠加需求旺季，染料价格可能会回暖。

  4）航运：疫情下，短期运力难以提升。再者，海外圣诞补库存背景下，运价有望保持涨势。12月是海外新年，海外备货亿元充足，预计9-11月海外会抓紧备货，海运需求有望持续增长。

  5）铝：自云南、内蒙古、广西、贵州四省限电维持的时间超预期，青海也将对电解铝产业限电，预计五省限电将使全国约6%的产能受一定的影响。也就是说限电导致供给仍将持续，价格有望上涨。返回搜狐，查看更加多