进入一家企业，我来的时分，前一任现已离任一段时间了，没有交代进程，不知道怎么打开自己的作业。

  小马管帐：接手的公司前面的账乱得乌烟瘴气，存货对不上，来往也比较乱，怎么处理呀？

  这两位管帐说出了很多人的心声，今日教教我们处理公司乱账的办法，学会能敏捷进步作业效率！

  与出纳一起盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不共同，应查明原因，并进行账务调理处理。

  让出纳把一切开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不共同，应找出原因，并将每个账户经过银行存款余额调理表把银行账与银行对账单调整成共同。

  经过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。假如两者不相符，原因可能是：

  安排财政与库房人员对公司一切存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，确保每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实共同。

  与设备管理人员一起对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实践固定资产共同，一方面树立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核对。

  逐一对库房存货、固定资产等各项产业物资进项盘点，并填制盘存单，与账面余额核对，确认盘亏盘盈数。填制实存于账存的比照表，作为调整账面的凭据。

  制造每个客户应收账款对账单，先交出售人员核对，再由出售人员将对账单发给客户进行核对，对方核实后，盖章标明相符，并退回。

  假如不共同，应编制“来往金钱清查表”阐明状况，注明相符不相符的金钱，将应收账款进行调整坚持与客户共同。关于不相符的金钱依照有争议、未达账项、无法回收进行分类，针对具体问题采纳相应的办法。

  要求供货商制造每个供货商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财政人员进行核对，盖章标明相符，并退回。

  如发现不共同，要查明原因，应编制“来往金钱清查表”阐明状况，注明相符不相符的金钱，进行账务处理。关于不相符的金钱依照有争议、未达账项、无法回收进行分类，针对具体问题采纳相应的办法。

  查阅国税交税申报体系报税状况，熟识各体系的状况，核对账上相牵涉税数据是否与交税申报体系的数据共同，如不共同，应查明原因，并进行调整。

  查阅地税交税申报报税状况，核对账上相牵涉税数据是否与地税网上交税申报数据共同，如不共同，应查明原因，并进行调整。

  银行流水单据、库房入库与出库单据、出产领料单据、出售送货单据、合同、各种报表等财政建账做账需用到的单证。

  以上单据预备好后，关于本来无账的，能够预备建账，关于本来有账的，要根据实践状况进行账务处理。

  总归，乱账的收拾，是需要按以上方面逐一收拾、理顺，每个方面都不能乱。理顺之后，还有一个最重要的作业，便是将财政作业准则化与流程化。准则化便是要把财政的每项作业用准则的方式来固化操作，包含财政管理准则与财政核算准则。流程是财政的每项作业应该要先做什么，后做什么，要用流程来规则清楚。这样，今后公司的财政在准则与流程的确保下，整个财政作业才会顺畅的运转，并朝越来越好的方向开展。